¿Cuánto cobra Trea Renta Fija y qué lleva dentro?
Trea Renta Fija cuesta un 1,44 % al año en su clase única: 144 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 208 cuestan menos que la clase más cara de Trea Renta Fija. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0168662031 | 1,44 % | 144 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 57,7 % |
| Francia | 12,9 % |
| España | 9,9 % |
| Portugal | 5,0 % |
| Alemania | 3,4 % |
| Dinamarca | 3,3 % |
| Liquidez | 3,1 % |
| Italia | 2,5 % |
| Estados Unidos | 0,8 % |
De un 57,7 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 95,6 % |
| Liquidez | 3,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bonos y Oblig del Estado | 6,5 % |
| Bundesrepub. Deutschland | 3,4 % |
| Bankinter SA | 3,4 % |
| Arbejdernes Landsbank | 3,3 % |
| Banco de Credito Social | 3,2 % |
| France (govt Of) | 3,2 % |
| Credito Emiliano Spa | 2,5 % |
| Banco Bpm Spa | 2,5 % |
| Telefonica Emisiones Sau | 2,4 % |
| Abanca Corp Bancaria SA | 1,8 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Trea Renta Fija
¿Cuánto cobra Trea Renta Fija?
Trea Renta Fija cuesta un 1,44 % al año en su clase única: 144 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Trea Renta Fija?
Invierte sobre todo en renta fija (95,6 %) y liquidez (3,1 %); por países, lo que más pesa es Francia (12,9 %), España (9,9 %), Portugal (5,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Trea Renta Fija para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 208 cuestan menos que la clase más cara de Trea Renta Fija. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.