¿Cuánto cobra True Capital y qué lleva dentro?
True Capital cuesta un 0,53 % al año en su clase clase A: 53 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,00 % al 0,53 %.
De los 199 fondos de Global con dato, 5 cuestan menos que la clase más cara de True Capital. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,50 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase A | ES0180782007 | 0,53 % | 53 € |
| clase B | ES0180782015 | 0,00 % | 0 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 61,5 % |
| Canadá | 16,4 % |
| Reino Unido | 10,8 % |
| Liquidez | 5,0 % |
| Alemania | 3,7 % |
| Francia | 2,5 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 94,9 % |
| Liquidez | 5,0 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Visa Inc | 5,2 % |
| Alphabet Inc | 5,1 % |
| Davita Inc | 4,9 % |
| Moody´s Corp | 4,7 % |
| Mastercard Inc | 4,7 % |
| Brookfield Corp | 4,5 % |
| Corpay Inc | 4,4 % |
| Lockheed Martin Corp | 4,3 % |
| O´reilly Automotive Inc | 4,3 % |
| Diploma PLC | 4,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre True Capital
¿Cuánto cobra True Capital?
True Capital cuesta un 0,53 % al año en su clase clase A: 53 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,00 % al 0,53 %.
¿Qué lleva dentro True Capital?
Invierte sobre todo en renta variable (94,9 %) y liquidez (5,0 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (61,5 %), Canadá (16,4 %), Reino Unido (10,8 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro True Capital para su categoría?
De los 199 fondos de Global con dato, 5 cuestan menos que la clase más cara de True Capital. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,50 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.