¿Cuánto cobra True Value y qué lleva dentro?
True Value cuesta un 1,47 % al año en su clase única: 147 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 91 cuestan menos que la clase más cara de True Value. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0180792006 | 1,47 % | 147 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 20,4 % |
| Alemania | 11,3 % |
| Canadá | 10,0 % |
| Francia | 9,3 % |
| Liquidez | 8,7 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 6,6 % |
| Reino Unido | 4,4 % |
| Sin clasificar | 3,8 % |
| Suiza | 3,2 % |
| Bélgica | 3,2 % |
| Italia | 2,5 % |
| Irlanda | 1,9 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 79,5 % |
| Liquidez | 8,7 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Nagarro SE | 8,0 % |
| Keck Seng Investments | 6,6 % |
| Georgia Capital PLC | 4,4 % |
| Alphabet Inc | 4,3 % |
| It Link SA | 3,7 % |
| Mtu Aero Engines AG | 3,3 % |
| Titan America SA | 3,2 % |
| Griffon Corp | 3,0 % |
| Eurofins Scientific SE | 2,8 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 2,8 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre True Value
¿Cuánto cobra True Value?
True Value cuesta un 1,47 % al año en su clase única: 147 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro True Value?
Invierte sobre todo en renta variable (79,5 %) y liquidez (8,7 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (20,4 %), Alemania (11,3 %), Canadá (10,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro True Value para su categoría?
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 91 cuestan menos que la clase más cara de True Value. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.