¿Cuánto cobra True Value Small Caps y qué lleva dentro?
True Value Small Caps cuesta un 1,49 % al año en su clase clase C: 149 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,89 % al 1,49 %.
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 101 cuestan menos que la clase más cara de True Value Small Caps. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase C | ES0179555026 | 1,49 % | 149 € |
| clase B | ES0179555018 | 1,09 % | 109 € |
| clase A | ES0179555000 | 0,89 % | 89 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 25,2 % |
| Liquidez | 12,8 % |
| Alemania | 11,0 % |
| Italia | 8,6 % |
| Sin clasificar | 5,3 % |
| Reino Unido | 4,8 % |
| Portugal | 4,2 % |
| Francia | 4,2 % |
| Australia | 3,0 % |
| Polonia | 2,7 % |
| Irlanda | 2,7 % |
| Bélgica | 2,6 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 80,7 % |
| Liquidez | 12,8 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Nagarro SE | 11,0 % |
| Griffon Corp | 6,8 % |
| Euronet Worldwide Inc | 4,8 % |
| Api Group Corp | 4,4 % |
| Ctt-Correios de Portugal SA | 4,2 % |
| Iwg PLC | 4,0 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 3,4 % |
| Fila Spa | 3,3 % |
| Flywire Corp | 3,1 % |
| Sopra Steria Group | 3,0 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre True Value Small Caps
¿Cuánto cobra True Value Small Caps?
True Value Small Caps cuesta un 1,49 % al año en su clase clase C: 149 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,89 % al 1,49 %.
¿Qué lleva dentro True Value Small Caps?
Invierte sobre todo en renta variable (80,7 %) y liquidez (12,8 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (25,2 %), Alemania (11,0 %), Italia (8,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro True Value Small Caps para su categoría?
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 101 cuestan menos que la clase más cara de True Value Small Caps. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.