¿Cuánto cobra Truvi Value y qué lleva dentro?
Truvi Value cuesta un 1,53 % al año en su clase única: 153 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 112 cuestan menos que la clase más cara de Truvi Value. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0109402000 | 1,53 % | 153 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Canadá | 23,4 % |
| Liquidez | 19,2 % |
| Estados Unidos | 16,7 % |
| Chipre | 7,6 % |
| España | 6,4 % |
| Australia | 5,7 % |
| Sin clasificar | 5,2 % |
| Reino Unido | 5,0 % |
| Alemania | 4,6 % |
| Francia | 3,1 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 72,4 % |
| Liquidez | 19,2 % |
| Fondos | 5,2 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Atalaya Mining PLC | 7,6 % |
| Puig Brands SA-B | 6,4 % |
| Sarepta Therapeutics | 6,3 % |
| Northern Star Resour | 5,7 % |
| Endeavour Silver | 5,1 % |
| Harbour Energy PLC | 5,0 % |
| First Majestic Silve | 4,4 % |
| Pan American Silver | 4,1 % |
| Energy Fuels Inc | 3,8 % |
| Coty Inc- Cl a | 3,8 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Truvi Value
¿Cuánto cobra Truvi Value?
Truvi Value cuesta un 1,53 % al año en su clase única: 153 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Truvi Value?
Invierte sobre todo en renta variable (72,4 %) y liquidez (19,2 %); por países, lo que más pesa es Canadá (23,4 %), Estados Unidos (16,7 %), Chipre (7,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Truvi Value para su categoría?
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 112 cuestan menos que la clase más cara de Truvi Value. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.