¿Cuánto cobra Unicaja Renta Fija Flexible y qué lleva dentro?
Unicaja Renta Fija Flexible cuesta un 0,79 % al año en su clase clase A: 79 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,33 % al 0,79 %.
De los 39 fondos de Retorno Absoluto con dato, 2 cuestan menos que la clase más cara de Unicaja Renta Fija Flexible. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,40 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase A | ES0111013035 | 0,79 % | 79 € |
| clase P | ES0111013019 | 0,50 % | 50 € |
| clase C | ES0111013001 | 0,33 % | 33 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 65,7 % |
| Francia | 12,3 % |
| Alemania | 11,3 % |
| España | 3,4 % |
| Liquidez | 3,3 % |
| Portugal | 1,1 % |
| Bélgica | 0,9 % |
| Finlandia | 0,4 % |
De un 65,7 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 88,3 % |
| Fondos | 6,9 % |
| Liquidez | 3,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Alemania (estado) | 9,2 % |
| Tesoro Publico | 3,0 % |
| Bono Estado Israel | 2,4 % |
| Global Evolution Manco S.A. | 2,4 % |
| Francia (estado) | 2,3 % |
| Evli-Rahastoyhtiö Oy | 1,9 % |
| Indonesia | 1,5 % |
| Enel Spa | 1,4 % |
| Principal Global Inv (ire) Ltd | 1,3 % |
| Volkswagen AG | 1,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Unicaja Renta Fija Flexible
¿Cuánto cobra Unicaja Renta Fija Flexible?
Unicaja Renta Fija Flexible cuesta un 0,79 % al año en su clase clase A: 79 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,33 % al 0,79 %.
¿Qué lleva dentro Unicaja Renta Fija Flexible?
Invierte sobre todo en renta fija (88,3 %) y fondos (6,9 %); por países, lo que más pesa es Francia (12,3 %), Alemania (11,3 %), España (3,4 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Unicaja Renta Fija Flexible para su categoría?
De los 39 fondos de Retorno Absoluto con dato, 2 cuestan menos que la clase más cara de Unicaja Renta Fija Flexible. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,40 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.