¿Cuánto cobra Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI y qué lleva dentro?
Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI cuesta un 0,40 % al año en su clase única: 40 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0181416001 | 0,40 %* | 40 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 37,3 % |
| Italia | 33,8 % |
| Francia | 24,5 % |
| Liquidez | 1,5 % |
| Alemania | 1,0 % |
| Bélgica | 1,0 % |
De un 37,3 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 97,6 % |
| Liquidez | 1,5 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Italia (estado) | 33,8 % |
| Francia (estado) | 17,5 % |
| Volkswagen AG | 4,0 % |
| Societe Generale | 2,8 % |
| Lloyds Tsb Group | 2,0 % |
| Robert Bosch Gmbh | 2,0 % |
| Wells Fargo & Compan | 2,0 % |
| Enel Spa | 1,9 % |
| Ayvens (ayv Fp Equit | 1,8 % |
| Nn Group | 1,8 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI
¿Cuánto cobra Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI?
Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI cuesta un 0,40 % al año en su clase única: 40 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Unifond Rentabilidad Objetivo 2027-VI?
Invierte sobre todo en renta fija (97,6 %) y liquidez (1,5 %); por países, lo que más pesa es Italia (33,8 %), Francia (24,5 %), Alemania (1,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.