¿Cuánto cobra Ursus-3 Capital / Dyam Equity y qué lleva dentro?
Ursus-3 Capital / Dyam Equity cuesta un 2,14 % al año en su clase única: 214 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 141 cuestan menos que la clase más cara de Ursus-3 Capital / Dyam Equity. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0110541010 | 2,14 % | 214 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 65,7 % |
| Europa | 33,4 % |
| Liquidez | 2,0 % |
De un 65,7 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 99,0 % |
| Liquidez | 2,0 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| ETF SPDR Europe Ener | 16,9 % |
| ETF Lyxor MSCI World | 12,5 % |
| ETF SPDR Europe Cons | 11,4 % |
| ETF Lyxor Eurstx600 | 10,6 % |
| ETF Lyxor Ex600 Trav | 9,7 % |
| ETF Ishares Tecdax U | 9,6 % |
| ETF Xtrackers MSCI W | 8,8 % |
| ETF SPDR Europe Util | 5,0 % |
| Lyxor MSCI World Fin | 4,6 % |
| Amundi ETF S&P Consu | 3,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. De un 33,4 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Ursus-3 Capital / Dyam Equity
¿Cuánto cobra Ursus-3 Capital / Dyam Equity?
Ursus-3 Capital / Dyam Equity cuesta un 2,14 % al año en su clase única: 214 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Ursus-3 Capital / Dyam Equity?
Es un fondo de fondos: el 99,0 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es Europa (33,4 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Ursus-3 Capital / Dyam Equity para su categoría?
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 141 cuestan menos que la clase más cara de Ursus-3 Capital / Dyam Equity. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.