¿Cuánto cobra Adriza Renta Fija Corto Plazo y qué lleva dentro?
Adriza Renta Fija Corto Plazo cuesta un 0,57 % al año en su clase clase R: 57 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,37 % al 0,57 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0119376004 | 0,57 % | 57 € |
| clase I | ES0119376012 | 0,37 % | 37 € |
| clase C | ES0119376020 | 0,37 % | 37 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 46,5 % |
| España | 27,1 % |
| Alemania | 7,4 % |
| Liquidez | 4,9 % |
| Francia | 3,7 % |
| Países Bajos | 3,4 % |
| Estados Unidos | 3,4 % |
| Italia | 1,2 % |
| Portugal | 1,0 % |
| Unión Europea | 0,7 % |
De un 46,5 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 90,1 % |
| Liquidez | 4,9 % |
| Fondos | 4,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Dpam L- Bonds Emergi | 4,3 % |
| Bundesschatzanweisun | 4,0 % |
| Netherlands Governme | 3,4 % |
| Deutschland I/L Bond | 3,2 % |
| Intesa Sanpaolo Spa | 2,8 % |
| Abanca Corp Bancaria | 2,5 % |
| Spain Letras del Tes | 2,4 % |
| Bonos y Oblig del Es | 2,0 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | 1,7 % |
| Banco Bpm Spa | 1,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Adriza Renta Fija Corto Plazo
¿Cuánto cobra Adriza Renta Fija Corto Plazo?
Adriza Renta Fija Corto Plazo cuesta un 0,57 % al año en su clase clase R: 57 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,37 % al 0,57 %.
¿Qué lleva dentro Adriza Renta Fija Corto Plazo?
Invierte sobre todo en renta fija (90,1 %) y liquidez (4,9 %); por países, lo que más pesa es España (27,1 %), Alemania (7,4 %), Francia (3,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.