¿Cuánto cobra Ameinon Renta Fija y qué lleva dentro?
Ameinon Renta Fija cuesta un 0,68 % al año en su clase única: 68 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 108 cuestan menos que la clase más cara de Ameinon Renta Fija. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0109191009 | 0,68 % | 68 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 46,4 % |
| España | 25,6 % |
| Francia | 13,7 % |
| Alemania | 3,8 % |
| Estados Unidos | 3,3 % |
| Italia | 2,0 % |
| Portugal | 1,9 % |
| Países Bajos | 1,9 % |
| Liquidez | 0,1 % |
De un 46,4 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 91,2 % |
| Fondos | 7,3 % |
| Liquidez | 0,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Deuda Estado Español | 8,2 % |
| Dpam L- Bonds Emergi | 7,3 % |
| Bonos y Oblig del Es | 5,9 % |
| CaixaBank SA | 4,0 % |
| Red Electrica Financ | 3,9 % |
| France (govt Of) | 3,9 % |
| Cooperatieve Raboban | 3,9 % |
| Naturgy Finance SA | 3,9 % |
| Coventry Bldg Societ | 3,9 % |
| Philip Morris Intl I | 3,9 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Ameinon Renta Fija
¿Cuánto cobra Ameinon Renta Fija?
Ameinon Renta Fija cuesta un 0,68 % al año en su clase única: 68 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Ameinon Renta Fija?
Invierte sobre todo en renta fija (91,2 %) y fondos (7,3 %); por países, lo que más pesa es España (25,6 %), Francia (13,7 %), Alemania (3,8 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Ameinon Renta Fija para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 108 cuestan menos que la clase más cara de Ameinon Renta Fija. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.