¿Cuánto cobra Dunas Valor Equilibrado y qué lleva dentro?
Dunas Valor Equilibrado cuesta un 1,27 % al año en su clase clase R: 127 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,58 % al 1,27 %.
De los 39 fondos de Retorno Absoluto con dato, 16 cuestan menos que la clase más cara de Dunas Valor Equilibrado. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,40 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0175414012 | 1,27 % | 127 € |
| clase Rd | ES0175414038 | 1,27 % | 127 € |
| clase I | ES0175414004 | 0,62 % | 62 € |
| clase D | ES0175414020 | 0,62 % | 62 € |
| clase G | ES0175414046 | 0,58 % | 58 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 46,1 % |
| España | 12,3 % |
| Liquidez | 11,4 % |
| Francia | 8,5 % |
| Alemania | 6,5 % |
| Portugal | 5,4 % |
| Suiza | 1,6 % |
| Países Bajos | 1,1 % |
| Italia | 1,0 % |
| Eslovaquia | 0,9 % |
| Reino Unido | 0,9 % |
| Noruega | 0,6 % |
De un 46,1 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 72,5 % |
| Liquidez | 10,9 % |
| Renta variable | 9,3 % |
| Fondos | 4,7 % |
| Otros | 1,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Banco Cred. Coop. | 2,9 % |
| Caixa Cred. Agricola | 2,5 % |
| US Bancorp | 2,5 % |
| Goldman Sachs Group | 2,4 % |
| Hsbc Holdings | 2,3 % |
| Estado Rumania | 2,2 % |
| Barclays | 2,2 % |
| Bank Of Nova Scotia | 2,2 % |
| Jefferies Gmbh | 2,1 % |
| Athora Holding | 2,0 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 3,4 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Dunas Valor Equilibrado
¿Cuánto cobra Dunas Valor Equilibrado?
Dunas Valor Equilibrado cuesta un 1,27 % al año en su clase clase R: 127 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,58 % al 1,27 %.
¿Qué lleva dentro Dunas Valor Equilibrado?
Invierte sobre todo en renta fija (72,5 %) y liquidez (10,9 %); por países, lo que más pesa es España (12,3 %), Francia (8,5 %), Alemania (6,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Dunas Valor Equilibrado para su categoría?
De los 39 fondos de Retorno Absoluto con dato, 16 cuestan menos que la clase más cara de Dunas Valor Equilibrado. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,40 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.