¿Cuánto cobra Dunas Valor Prudente y qué lleva dentro?
Dunas Valor Prudente cuesta un 0,91 % al año en su clase clase R: 91 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,00 % al 0,91 %.
De los 39 fondos de Retorno Absoluto con dato, 3 cuestan menos que la clase más cara de Dunas Valor Prudente. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,40 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0175437005 | 0,91 % | 91 € |
| clase I | ES0175437039 | 0,40 % | 40 € |
| clase D | ES0175437021 | 0,29 % | 29 € |
| clase Rd | ES0175437013 | 0,00 % | 0 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 48,4 % |
| Liquidez | 13,9 % |
| España | 11,1 % |
| Francia | 8,0 % |
| Portugal | 4,6 % |
| Alemania | 4,1 % |
| Italia | 4,1 % |
| Suiza | 2,3 % |
| Eslovaquia | 0,9 % |
| Austria | 0,7 % |
| Bélgica | 0,5 % |
| Dinamarca | 0,2 % |
De un 48,4 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 82,6 % |
| Liquidez | 13,8 % |
| Otros | 1,5 % |
| Fondos | 1,0 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 2,9 % |
| Goldman Sachs Group | 2,8 % |
| Banco Cred. Coop. | 2,8 % |
| Barclays | 2,6 % |
| Hsbc Holdings | 2,4 % |
| US Bancorp | 2,4 % |
| Intesa Sanpaolo | 2,3 % |
| UBS Group | 2,3 % |
| Bank Montreal | 2,2 % |
| Caixa Montepio Geral | 2,0 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 1,0 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Dunas Valor Prudente
¿Cuánto cobra Dunas Valor Prudente?
Dunas Valor Prudente cuesta un 0,91 % al año en su clase clase R: 91 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,00 % al 0,91 %.
¿Qué lleva dentro Dunas Valor Prudente?
Invierte sobre todo en renta fija (82,6 %) y liquidez (13,8 %); por países, lo que más pesa es España (11,1 %), Francia (8,0 %), Portugal (4,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Dunas Valor Prudente para su categoría?
De los 39 fondos de Retorno Absoluto con dato, 3 cuestan menos que la clase más cara de Dunas Valor Prudente. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,40 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.