¿Cuánto cobra Dux Umbrella / Aragui-Egala y qué lleva dentro?
Dux Umbrella / Aragui-Egala cuesta un 1,04 % al año en su clase única: 104 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 20 cuestan menos que la clase más cara de Dux Umbrella / Aragui-Egala. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0127059006 | 1,04 % | 104 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Liquidez | 34,6 % |
| Estados Unidos | 30,6 % |
| Sin clasificar | 19,4 % |
| España | 3,9 % |
| Alemania | 3,9 % |
| Francia | 2,0 % |
| Países Bajos | 1,3 % |
| Irlanda | 1,2 % |
| Suiza | 1,2 % |
| Dinamarca | 0,5 % |
| Italia | 0,5 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 42,2 % |
| Liquidez | 34,6 % |
| Renta fija | 22,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Vallehermoso | 3,2 % |
| ING Groep NV | 3,1 % |
| British American Tob | 3,1 % |
| Focycsa | 3,1 % |
| Diageo PLC | 3,1 % |
| Altria Group Inc | 3,1 % |
| Metrovacesa | 2,8 % |
| Google Inc-Cl a | 2,3 % |
| Applied Materials | 2,3 % |
| Nvidia Corp | 1,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Dux Umbrella / Aragui-Egala
¿Cuánto cobra Dux Umbrella / Aragui-Egala?
Dux Umbrella / Aragui-Egala cuesta un 1,04 % al año en su clase única: 104 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Dux Umbrella / Aragui-Egala?
Invierte sobre todo en renta variable (42,2 %) y liquidez (34,6 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (30,6 %), España (3,9 %), Alemania (3,9 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Dux Umbrella / Aragui-Egala para su categoría?
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 20 cuestan menos que la clase más cara de Dux Umbrella / Aragui-Egala. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.