¿Cuánto cobra Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global y qué lleva dentro?
Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global cuesta un 0,32 % al año en su clase única: 32 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 0 cuestan menos que la clase más cara de Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0127059048 | 0,32 % | 32 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Liquidez | 47,2 % |
| Estados Unidos | 45,8 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Liquidez | 47,2 % |
| Renta fija | 41,5 % |
| Renta variable | 4,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| US Treasury | 41,5 % |
| Google Inc-Cl a | 1,2 % |
| Apple Inc | 1,1 % |
| Microsoft | 0,7 % |
| Amazon.com | 0,6 % |
| Berkshire Hathaway | 0,3 % |
| 0,2 % | |
| Jnj | 0,2 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global
¿Cuánto cobra Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global?
Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global cuesta un 0,32 % al año en su clase única: 32 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global?
Invierte sobre todo en liquidez (47,2 %) y renta fija (41,5 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (45,8 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global para su categoría?
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 0 cuestan menos que la clase más cara de Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.