¿Cuánto cobra EDM-Ahorro y qué lleva dentro?
EDM-Ahorro cuesta un 0,99 % al año en su clase clase R: 99 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,00 % al 0,99 %.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 169 cuestan menos que la clase más cara de EDM-Ahorro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0168673038 | 0,99 % | 99 € |
| clase L | ES0168673004 | 0,64 % | 64 € |
| clase F | ES0168673012 | 0,00 % | 0 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 51,5 % |
| Francia | 20,4 % |
| Italia | 10,1 % |
| España | 8,6 % |
| Alemania | 3,5 % |
| Liquidez | 3,1 % |
| Portugal | 1,0 % |
| Bélgica | 0,5 % |
De un 51,5 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 95,5 % |
| Liquidez | 3,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Buoni Poliennali del | 10,1 % |
| Bonos y Oblig del Es | 3,6 % |
| Pershing Square Hold | 2,3 % |
| France (govt Of) | 2,3 % |
| Electricite de Franc | 2,1 % |
| BNP Paribas SA | 2,1 % |
| Cez As | 2,1 % |
| Barclays PLC | 2,0 % |
| Inmobiliaria Colonia | 2,0 % |
| Orano SA | 1,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre EDM-Ahorro
¿Cuánto cobra EDM-Ahorro?
EDM-Ahorro cuesta un 0,99 % al año en su clase clase R: 99 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,00 % al 0,99 %.
¿Qué lleva dentro EDM-Ahorro?
Invierte sobre todo en renta fija (95,5 %) y liquidez (3,1 %); por países, lo que más pesa es Francia (20,4 %), Italia (10,1 %), España (8,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro EDM-Ahorro para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 169 cuestan menos que la clase más cara de EDM-Ahorro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.