¿Cuánto cobra EDM Renta y qué lleva dentro?
EDM Renta cuesta un 0,32 % al año en su clase clase R: 32 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 0,32 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0127795005 | 0,32 % | 32 € |
| clase I | ES0127795013 | 0,28 % | 28 € |
| clase L | ES0127795039 | 0,24 % | 24 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| España | 56,9 % |
| Italia | 12,8 % |
| Alemania | 10,7 % |
| Sin clasificar | 7,2 % |
| Liquidez | 4,8 % |
| Portugal | 3,8 % |
| Francia | 3,6 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 95,0 % |
| Liquidez | 4,8 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Spain Letras del Tes | 13,9 % |
| German Treasury Bill | 10,7 % |
| Buoni Ordinari del T | 8,3 % |
| Buoni Poliennali del | 4,5 % |
| Cie Automotive SA | 4,1 % |
| Tubacex SA | 3,6 % |
| Gestamp Automocion S | 3,0 % |
| French Discount T-Bi | 2,9 % |
| Global Dominion Acce | 2,6 % |
| Talgo SA | 2,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre EDM Renta
¿Cuánto cobra EDM Renta?
EDM Renta cuesta un 0,32 % al año en su clase clase R: 32 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 0,32 %.
¿Qué lleva dentro EDM Renta?
Invierte sobre todo en renta fija (95,0 %) y liquidez (4,8 %); por países, lo que más pesa es España (56,9 %), Italia (12,8 %), Alemania (10,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.