¿Cuánto cobra Mediolanum Fondcuenta y qué lleva dentro?
Mediolanum Fondcuenta cuesta un 0,68 % al año en su clase clase S: 68 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,32 % al 0,68 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase S | ES0138816030 | 0,68 % | 68 € |
| clase E | ES0138816006 | 0,32 % | 32 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 67,4 % |
| Francia | 7,2 % |
| Liquidez | 5,7 % |
| España | 5,1 % |
| Portugal | 3,9 % |
| Italia | 3,2 % |
| Alemania | 2,9 % |
| Bélgica | 2,9 % |
| Dinamarca | 0,8 % |
De un 67,4 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 93,4 % |
| Liquidez | 5,7 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bper Banca | 3,7 % |
| Mediobanca Di Cred Fin | 3,2 % |
| Unicredit Spa | 2,9 % |
| Banca Monte Dei Paschi S | 2,7 % |
| Abanca Corp Bancaria SA | 2,6 % |
| Al Sydbank | 2,5 % |
| Ds Smith PLC | 2,5 % |
| Kutxabank SA | 2,3 % |
| Jyske Bank a/S | 2,2 % |
| Caixa Geral de Deposito | 2,0 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Mediolanum Fondcuenta
¿Cuánto cobra Mediolanum Fondcuenta?
Mediolanum Fondcuenta cuesta un 0,68 % al año en su clase clase S: 68 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,32 % al 0,68 %.
¿Qué lleva dentro Mediolanum Fondcuenta?
Invierte sobre todo en renta fija (93,4 %) y liquidez (5,7 %); por países, lo que más pesa es Francia (7,2 %), España (5,1 %), Portugal (3,9 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.