¿Cuánto cobra Mi Cartera Renta Fija Soberana y qué lleva dentro?
Mi Cartera Renta Fija Soberana cuesta un 0,41 % al año en su clase única: 41 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 2 cuestan menos que la clase más cara de Mi Cartera Renta Fija Soberana. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0107944003 | 0,41 % | 41 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Francia | 20,8 % |
| Italia | 17,5 % |
| Alemania | 14,6 % |
| España | 14,1 % |
| Unión Europea | 6,8 % |
| Sin clasificar | 4,7 % |
| Luxemburgo | 3,1 % |
| Austria | 3,1 % |
| Países Bajos | 3,0 % |
| Bélgica | 2,8 % |
| Liquidez | 2,3 % |
| Portugal | 2,2 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 96,3 % |
| Liquidez | 2,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Italy Buoni Ordi | 15,9 % |
| France Republic | 14,1 % |
| Spain Government | 12,0 % |
| Bundesobligation | 9,4 % |
| European Financi | 6,1 % |
| French Republic | 4,9 % |
| Kfw | 3,2 % |
| Luxembourg Gover | 3,1 % |
| Austria, Republi | 3,0 % |
| Netherlands Gove | 3,0 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Mi Cartera Renta Fija Soberana
¿Cuánto cobra Mi Cartera Renta Fija Soberana?
Mi Cartera Renta Fija Soberana cuesta un 0,41 % al año en su clase única: 41 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Mi Cartera Renta Fija Soberana?
Invierte sobre todo en renta fija (96,3 %) y liquidez (2,3 %); por países, lo que más pesa es Francia (20,8 %), Italia (17,5 %), Alemania (14,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Mi Cartera Renta Fija Soberana para su categoría?
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 2 cuestan menos que la clase más cara de Mi Cartera Renta Fija Soberana. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.