¿Cuánto cobra Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 y qué lleva dentro?
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 cuesta un 0,85 % al año en su clase única: 85 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 14 cuestan menos que la clase más cara de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0161851037 | 0,85 % | 85 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 68,2 % |
| Francia | 16,3 % |
| Estados Unidos | 4,7 % |
| Países Bajos | 2,0 % |
| Liquidez | 1,8 % |
| Europa | 1,8 % |
| España | 1,4 % |
| Alemania | 0,7 % |
| Mercados emergentes | 0,5 % |
| Austria | 0,3 % |
| Italia | 0,2 % |
De un 68,2 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 50,8 % |
| Fondos | 39,1 % |
| Renta variable | 6,2 % |
| Liquidez | 1,8 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bo.BBVA 3,125% Vt.15/07/2030 | 4,5 % |
| Ob.elect France 4,125% Vt.17/6/31(c3/31) | 4,3 % |
| Ob.cred Agr Ftf %var Vt.11/7/29(c7/28) | 4,3 % |
| Ob.abn Amro Bank 4,25% Vt.21/02/2030 | 4,2 % |
| Bo.heidelberg Ma 3% Vt.10/07/30(c4/30) | 4,1 % |
| Ob.JPMorgan C Ftf %var Vt.23/3/30(c3/29) | 4,1 % |
| Ob.var Energi 3,875% Vt.12/03/31(c12/30) | 4,0 % |
| Ob.edp Finance 3,5% Vt.16/7/30(c4/30) | 3,5 % |
| Bo.skandinaviska 3,75% Vt.07/02/2028 | 3,5 % |
| Ac.amundi-Euro Corp Bbb 1-5 SICAV | 3,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 2,9 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. De un 4,1 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2
¿Cuánto cobra Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2?
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 cuesta un 0,85 % al año en su clase única: 85 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2?
Invierte sobre todo en renta fija (50,8 %) y fondos (39,1 %); por países, lo que más pesa es Francia (16,3 %), Estados Unidos (4,7 %), Países Bajos (2,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 para su categoría?
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 14 cuestan menos que la clase más cara de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.