¿Cuánto cobra Santalucia Renta Fija Corto Plazo Euro y qué lleva dentro?
Santalucia Renta Fija Corto Plazo Euro cuesta un 0,36 % al año en su clase clase B: 36 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,12 % al 0,36 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase B | ES0170156030 | 0,36 % | 36 € |
| clase C | ES0170156022 | 0,20 % | 20 € |
| clase A | ES0170156006 | 0,12 % | 12 € |
| clase My | ES0170156048 | 0,12 % | 12 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 39,1 % |
| Italia | 21,7 % |
| España | 14,8 % |
| Liquidez | 8,4 % |
| Francia | 8,0 % |
| Suiza | 3,6 % |
| Portugal | 2,0 % |
| Alemania | 1,2 % |
| Dinamarca | 0,8 % |
De un 39,1 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 86,0 % |
| Liquidez | 8,4 % |
| Fondos | 5,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Deuda Publica Italia | 16,0 % |
| UBS Group AG | 3,6 % |
| CaixaBank SA | 3,3 % |
| BBVA | 2,9 % |
| Sacyr SA | 2,8 % |
| ETF Cloa Im Equity | 2,6 % |
| ETF Jcl0 Gy Equity | 2,5 % |
| Acc.ener.fin.filial | 2,5 % |
| Jefferies Gmbh | 2,3 % |
| Groupe Assurance Mut | 2,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Santalucia Renta Fija Corto Plazo Euro
¿Cuánto cobra Santalucia Renta Fija Corto Plazo Euro?
Santalucia Renta Fija Corto Plazo Euro cuesta un 0,36 % al año en su clase clase B: 36 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,12 % al 0,36 %.
¿Qué lleva dentro Santalucia Renta Fija Corto Plazo Euro?
Invierte sobre todo en renta fija (86,0 %) y liquidez (8,4 %); por países, lo que más pesa es Italia (21,7 %), España (14,8 %), Francia (8,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.