¿Cuánto cobra Santalucia Renta Fija Flexible y qué lleva dentro?
Santalucia Renta Fija Flexible cuesta un 0,54 % al año en su clase única: 54 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 5 cuestan menos que la clase más cara de Santalucia Renta Fija Flexible. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0174534000 | 0,54 % | 54 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 42,3 % |
| Portugal | 14,0 % |
| Francia | 11,2 % |
| España | 10,9 % |
| Liquidez | 9,1 % |
| Italia | 4,3 % |
| Bélgica | 2,9 % |
| Estados Unidos | 2,4 % |
| Noruega | 1,4 % |
De un 42,3 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 89,6 % |
| Liquidez | 9,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Deuda Publica Italia | 4,3 % |
| Banca Intesa Spa | 4,3 % |
| Audax Renovables S.A | 4,2 % |
| Caixa Eco Montepio | 4,2 % |
| Mota Engil Sgps SA | 4,1 % |
| Var Energi Asa | 3,1 % |
| Fidelidade Cia Segur | 3,1 % |
| Kbc Group NV | 2,9 % |
| Axa SA | 2,9 % |
| Softbank Group Corp | 2,9 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Santalucia Renta Fija Flexible
¿Cuánto cobra Santalucia Renta Fija Flexible?
Santalucia Renta Fija Flexible cuesta un 0,54 % al año en su clase única: 54 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Santalucia Renta Fija Flexible?
Invierte sobre todo en renta fija (89,6 %) y liquidez (9,1 %); por países, lo que más pesa es Portugal (14,0 %), Francia (11,2 %), España (10,9 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Santalucia Renta Fija Flexible para su categoría?
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 5 cuestan menos que la clase más cara de Santalucia Renta Fija Flexible. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.