¿Cuánto cobra Santander Rendimiento y qué lleva dentro?
Santander Rendimiento cuesta un 1,02 % al año en su clase clase A: 102 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,11 % al 1,02 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase A | ES0138534005 | 1,02 % | 102 € |
| clase B | ES0138534021 | 0,76 % | 76 € |
| clase C | ES0138534039 | 0,56 % | 56 € |
| clase S | ES0138534047 | 0,16 % | 16 € |
| clase Cartera | ES0138534054 | 0,11 % | 11 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 41,9 % |
| Francia | 20,6 % |
| Italia | 14,4 % |
| Liquidez | 7,7 % |
| España | 7,3 % |
| Alemania | 4,0 % |
| Bélgica | 1,6 % |
| Portugal | 0,5 % |
| Dinamarca | 0,4 % |
| Suiza | 0,3 % |
De un 41,9 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 91,0 % |
| Liquidez | 7,7 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot | 7,6 % |
| Spain Letras del Tesoro | 7,1 % |
| France Republic Government Bond Oat Coup | 6,7 % |
| Italy Buoni Ordi | 6,5 % |
| Volkswagen Leasi | 4,0 % |
| Rci Banque SA | 3,6 % |
| Banco Santander | 2,4 % |
| Takeda Pharmaceu | 2,0 % |
| Bpce SA | 1,8 % |
| Unicredit Spa | 1,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Santander Rendimiento
¿Cuánto cobra Santander Rendimiento?
Santander Rendimiento cuesta un 1,02 % al año en su clase clase A: 102 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,11 % al 1,02 %.
¿Qué lleva dentro Santander Rendimiento?
Invierte sobre todo en renta fija (91,0 %) y liquidez (7,7 %); por países, lo que más pesa es Francia (20,6 %), Italia (14,4 %), España (7,3 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.