¿Cuánto cobra Talenta Global Investments / Mixed RV40 y qué lleva dentro?
Talenta Global Investments / Mixed RV40 cuesta un 0,91 % al año en su clase única: 91 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 22 cuestan menos que la clase más cara de Talenta Global Investments / Mixed RV40. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0177119031 | 0,91 % | 91 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 67,5 % |
| Estados Unidos | 8,7 % |
| Francia | 6,9 % |
| España | 4,1 % |
| Europa | 3,9 % |
| Alemania | 3,1 % |
| Suiza | 1,3 % |
| Liquidez | 1,2 % |
| Países Bajos | 1,0 % |
| Bélgica | 0,7 % |
| Reino Unido | 0,5 % |
| Italia | 0,5 % |
De un 67,5 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 55,7 % |
| Renta fija | 34,7 % |
| Renta variable | 7,9 % |
| Liquidez | 1,2 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Vanguard Global Stk | 5,9 % |
| Pictet Short Mid Ter | 5,2 % |
| Pictet - USA Index | 5,1 % |
| Axa World Funds - Eu | 3,9 % |
| Robeco US Premium | 2,6 % |
| Amundi Funds - Pione | 2,6 % |
| Schroder Internation | 2,6 % |
| Flossbach Von St. | 2,6 % |
| ETF Ishares S&P 500 | 2,4 % |
| Evli Nordic Corp Bon | 2,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 2,0 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. De un 12,4 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Talenta Global Investments / Mixed RV40
¿Cuánto cobra Talenta Global Investments / Mixed RV40?
Talenta Global Investments / Mixed RV40 cuesta un 0,91 % al año en su clase única: 91 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Talenta Global Investments / Mixed RV40?
Es un fondo de fondos: el 55,7 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es Estados Unidos (8,7 %), Francia (6,9 %), España (4,1 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Talenta Global Investments / Mixed RV40 para su categoría?
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 22 cuestan menos que la clase más cara de Talenta Global Investments / Mixed RV40. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.