¿Cuánto cobra Global Mix Fund y qué lleva dentro?
Global Mix Fund cuesta un 1,93 % al año en su clase única: 193 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 126 cuestan menos que la clase más cara de Global Mix Fund. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0116849003 | 1,93 % | 193 € |
| País | Peso |
|---|---|
| España | 35,4 % |
| Sin clasificar | 21,2 % |
| Estados Unidos | 13,2 % |
| Liquidez | 8,8 % |
| Francia | 6,3 % |
| Portugal | 3,1 % |
| Países Bajos | 2,4 % |
| Alemania | 2,2 % |
| Reino Unido | 1,6 % |
| Noruega | 1,4 % |
| Canadá | 1,2 % |
| Austria | 0,7 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 56,0 % |
| Renta variable | 20,9 % |
| Fondos | 12,2 % |
| Liquidez | 8,8 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| United States TR | 3,0 % |
| Pictet Shtrm Em Crp Bd-I | 3,0 % |
| Nexus Energia | 2,8 % |
| Janus Hh Gl Small Comp I | 2,3 % |
| Banca March SA | 2,1 % |
| Lazard Conv Glbl-At Heur | 2,1 % |
| Grenergy Renova | 2,1 % |
| Acciona SA | 2,0 % |
| Pagare Agotzain | 2,0 % |
| Pictet-Global Environmen | 1,9 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Global Mix Fund
¿Cuánto cobra Global Mix Fund?
Global Mix Fund cuesta un 1,93 % al año en su clase única: 193 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Global Mix Fund?
Invierte sobre todo en renta fija (56,0 %) y renta variable (20,9 %); por países, lo que más pesa es España (35,4 %), Estados Unidos (13,2 %), Francia (6,3 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Global Mix Fund para su categoría?
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 126 cuestan menos que la clase más cara de Global Mix Fund. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.