¿Cuánto cobra Solventis Hermes Multigestion / Hercules Equilibrado y qué lleva dentro?
Solventis Hermes Multigestion / Hercules Equilibrado cuesta un 1,28 % al año en su clase clase R: 128 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,83 % al 1,28 %.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 197 cuestan menos que la clase más cara de Solventis Hermes Multigestion / Hercules Equilibrado. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0156136014 | 1,28 % | 128 € |
| clase Gd | ES0156136006 | 0,83 % | 83 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 52,3 % |
| España | 18,1 % |
| Francia | 13,2 % |
| Estados Unidos | 4,5 % |
| Noruega | 4,3 % |
| Portugal | 2,2 % |
| Austria | 2,2 % |
| Liquidez | 0,1 % |
De un 52,3 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 96,8 % |
| Liquidez | 0,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Ibercaja | 4,7 % |
| CaixaBank,S.A. | 4,5 % |
| Enel Finance Int | 4,5 % |
| BBVA-Bbv | 4,4 % |
| Greenalia | 4,3 % |
| Banco Santander | 3,9 % |
| Axa | 2,4 % |
| Reality Income C | 2,4 % |
| Bankinter S.A | 2,3 % |
| Bayer AG | 2,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Solventis Hermes Multigestion / Hercules Equilibrado
¿Cuánto cobra Solventis Hermes Multigestion / Hercules Equilibrado?
Solventis Hermes Multigestion / Hercules Equilibrado cuesta un 1,28 % al año en su clase clase R: 128 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,83 % al 1,28 %.
¿Qué lleva dentro Solventis Hermes Multigestion / Hercules Equilibrado?
Invierte sobre todo en renta fija (96,8 %) y liquidez (0,1 %); por países, lo que más pesa es España (18,1 %), Francia (13,2 %), Estados Unidos (4,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Solventis Hermes Multigestion / Hercules Equilibrado para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 197 cuestan menos que la clase más cara de Solventis Hermes Multigestion / Hercules Equilibrado. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.