¿Cuánto cobra Solventis Eos RV Internacional y qué lleva dentro?
Solventis Eos RV Internacional cuesta un 1,56 % al año en su clase clase R: 156 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,01 % al 1,56 %.
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 120 cuestan menos que la clase más cara de Solventis Eos RV Internacional. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0117106007 | 1,56 % | 156 € |
| clase D | ES0117106023 | 1,42 %* | 142 € |
| clase Gd | ES0117106015 | 1,01 % | 101 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN. * Clase con menos de un año: coste anualizado.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 67,4 % |
| Liquidez | 5,6 % |
| Francia | 5,3 % |
| Japón | 4,3 % |
| Países Bajos | 3,2 % |
| Suecia | 2,7 % |
| Reino Unido | 2,2 % |
| España | 2,2 % |
| Luxemburgo | 2,0 % |
| Sin clasificar | 1,9 % |
| Suiza | 1,7 % |
| Irlanda | 1,4 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 88,0 % |
| Fondos | 7,1 % |
| Liquidez | 5,6 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Alphabet Inc - Cl C | 5,0 % |
| Nvidia Corp | 4,3 % |
| Ishares Core MSCI Japan | 4,3 % |
| Microsoft Corp | 3,9 % |
| Amazon.com Inc | 3,6 % |
| Lam Research Corp | 3,1 % |
| Apple Inc | 3,1 % |
| Micron Technology Inc | 2,9 % |
| Applied Materials | 2,7 % |
| Kla - Tencor Corporation | 2,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. De un 5,2 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Solventis Eos RV Internacional
¿Cuánto cobra Solventis Eos RV Internacional?
Solventis Eos RV Internacional cuesta un 1,56 % al año en su clase clase R: 156 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,01 % al 1,56 %.
¿Qué lleva dentro Solventis Eos RV Internacional?
Invierte sobre todo en renta variable (88,0 %) y fondos (7,1 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (67,4 %), Francia (5,3 %), Japón (4,3 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Solventis Eos RV Internacional para su categoría?
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 120 cuestan menos que la clase más cara de Solventis Eos RV Internacional. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.