¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Duero y qué lleva dentro?
Tressis Caudal / Duero cuesta un 2,39 % al año en su clase clase R: 239 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,65 % al 2,39 %.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 230 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Duero. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0180682116 | 2,39 % | 239 € |
| clase Bp | ES0180682090 | 2,13 % | 213 € |
| clase I | ES0180682108 | 1,65 % | 165 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 91,5 % |
| Liquidez | 3,8 % |
| Mercados emergentes | 2,4 % |
| Europa | 2,0 % |
| Japón | 1,2 % |
De un 91,5 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 97,1 % |
| Liquidez | 3,8 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Invest Alpha Bonds | 8,8 % |
| Vanguard Investment | 8,6 % |
| Robeco Capital Growt | 6,3 % |
| Generali Investments | 5,9 % |
| Evli Short Corp Bond | 5,0 % |
| Axa Wrld Fnd-Longvt | 5,0 % |
| Neuberger Berman Ult | 5,0 % |
| Jpmf Inv JPM EUR St | 4,7 % |
| Swisscanto Lu Equity | 3,9 % |
| Allianz Global Inves | 3,9 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. De un 5,6 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Tressis Caudal / Duero
¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Duero?
Tressis Caudal / Duero cuesta un 2,39 % al año en su clase clase R: 239 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,65 % al 2,39 %.
¿Qué lleva dentro Tressis Caudal / Duero?
Es un fondo de fondos: el 97,1 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es Mercados emergentes (2,4 %), Europa (2,0 %), Japón (1,2 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Tressis Caudal / Duero para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 230 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Duero. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.