¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Ebro y qué lleva dentro?
Tressis Caudal / Ebro cuesta un 0,46 % al año en su clase clase R: 46 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,36 % al 0,46 %.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 36 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Ebro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0180682082 | 0,46 % | 46 € |
| clase I | ES0180682074 | 0,36 % | 36 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 41,4 % |
| España | 37,5 % |
| Alemania | 6,5 % |
| Francia | 6,3 % |
| Países Bajos | 5,0 % |
| Liquidez | 3,4 % |
| Portugal | 0,7 % |
De un 41,4 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 97,3 % |
| Liquidez | 3,4 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bonos y Oblig del Es | 6,3 % |
| Spain Letras del Tes | 5,0 % |
| Netherlands Governme | 5,0 % |
| Bundesschatzanweisun | 4,6 % |
| Bank Of America Corp | 3,5 % |
| Nordea Kiinnitysluot | 3,4 % |
| Toronto-Dominion Ban | 2,9 % |
| France (govt Of) | 2,9 % |
| Bmw Intl Investment | 2,3 % |
| Aust & Nz Banking Gr | 2,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Tressis Caudal / Ebro
¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Ebro?
Tressis Caudal / Ebro cuesta un 0,46 % al año en su clase clase R: 46 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,36 % al 0,46 %.
¿Qué lleva dentro Tressis Caudal / Ebro?
Invierte sobre todo en renta fija (97,3 %) y liquidez (3,4 %); por países, lo que más pesa es España (37,5 %), Alemania (6,5 %), Francia (6,3 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Tressis Caudal / Ebro para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 36 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Ebro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.