¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Gualija y qué lleva dentro?
Tressis Caudal / Gualija cuesta un 1,57 % al año en su clase clase R: 157 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,79 % al 1,57 %.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 215 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Gualija. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0180682165 | 1,57 % | 157 € |
| clase I | ES0180682157 | 0,79 % | 79 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 24,2 % |
| Sin clasificar | 23,3 % |
| Liquidez | 21,9 % |
| España | 14,5 % |
| Francia | 4,2 % |
| Italia | 3,5 % |
| Alemania | 2,4 % |
| Luxemburgo | 1,6 % |
| Reino Unido | 1,4 % |
| Países Bajos | 1,3 % |
| Canadá | 1,1 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 39,9 % |
| Renta fija | 34,1 % |
| Liquidez | 21,6 % |
| Fondos | 3,9 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Micron Tech. Inc. | 13,3 % |
| Morgan Stanley | 4,6 % |
| Spain Letras del Tes | 4,5 % |
| Unicredit Spa | 3,4 % |
| Berkshire Hathaway I | 3,3 % |
| Treasury Bill | 3,3 % |
| Bayer | 2,8 % |
| Goldman Sachs Group | 2,3 % |
| Abertis Infraestruct | 2,3 % |
| Intl Consolidated Ai | 2,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 3,0 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Tressis Caudal / Gualija
¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Gualija?
Tressis Caudal / Gualija cuesta un 1,57 % al año en su clase clase R: 157 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,79 % al 1,57 %.
¿Qué lleva dentro Tressis Caudal / Gualija?
Invierte sobre todo en renta variable (39,9 %) y renta fija (34,1 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (24,2 %), España (14,5 %), Francia (4,2 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Tressis Caudal / Gualija para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 215 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Gualija. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.