¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Narcea y qué lleva dentro?
Tressis Caudal / Narcea cuesta un 2,34 % al año en su clase clase R: 234 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,74 % al 2,34 %.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 229 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Narcea. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0180682017 | 2,34 % | 234 € |
| clase I | ES0180682009 | 1,74 % | 174 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 81,4 % |
| Estados Unidos | 10,6 % |
| China | 3,8 % |
| Liquidez | 1,9 % |
| Japón | 0,5 % |
| Reino Unido | 0,3 % |
| Canadá | 0,3 % |
| Suiza | 0,2 % |
| Francia | 0,2 % |
| Alemania | 0,2 % |
| Australia | 0,1 % |
| Países Bajos | 0,1 % |
De un 81,4 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 98,3 % |
| Liquidez | 1,9 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Amundi Is MSCI World | 9,0 % |
| Monde Gan - M | 8,3 % |
| Vanguard Investment | 8,2 % |
| Ishares Developed Wo | 8,1 % |
| Vanguard US 500 | 7,9 % |
| Goldman Sachs Funds | 7,8 % |
| Allianz Global Inves | 7,2 % |
| Jupmer Wld Eq-I | 7,2 % |
| M&g Lx EUR Strtg Val | 6,6 % |
| Robeco Capital Growt | 6,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 9,0 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. De un 7,9 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Tressis Caudal / Narcea
¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Narcea?
Tressis Caudal / Narcea cuesta un 2,34 % al año en su clase clase R: 234 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,74 % al 2,34 %.
¿Qué lleva dentro Tressis Caudal / Narcea?
Es un fondo de fondos: el 98,3 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es Estados Unidos (10,6 %), China (3,8 %), Japón (0,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Tressis Caudal / Narcea para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 229 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Narcea. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.