¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Nora y qué lleva dentro?
Tressis Caudal / Nora cuesta un 1,27 % al año en su clase clase R: 127 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,12 % al 1,27 %.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 195 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Nora. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0180682025 | 1,27 % | 127 € |
| clase I | ES0180682033 | 1,12 % | 112 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 82,8 % |
| Europa | 13,2 % |
| Liquidez | 1,3 % |
| España | 1,3 % |
| Italia | 0,7 % |
| Francia | 0,3 % |
| Estados Unidos | 0,3 % |
| Alemania | 0,2 % |
| Bélgica | 0,1 % |
| Austria | 0,1 % |
De un 82,8 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 98,9 % |
| Liquidez | 1,2 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Msif-Euro Strat Bond | 8,9 % |
| DWS Eurozone Bonds F | 8,6 % |
| Axa Wrld Fnd-Longvt | 8,5 % |
| Neuberger Berman Ult | 8,1 % |
| Msim Global Fixed In | 7,8 % |
| Invest Alpha Bonds | 7,7 % |
| Ult S/T Bond Plus-Si | 7,5 % |
| Carmignac | 7,3 % |
| Goldman Sachs Glb Hy | 6,7 % |
| Evli Short Corp Bond | 6,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 6,2 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. De un 13,2 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Tressis Caudal / Nora
¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Nora?
Tressis Caudal / Nora cuesta un 1,27 % al año en su clase clase R: 127 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,12 % al 1,27 %.
¿Qué lleva dentro Tressis Caudal / Nora?
Es un fondo de fondos: el 98,9 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es Europa (13,2 %), España (1,3 %), Italia (0,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Tressis Caudal / Nora para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 195 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Nora. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.