¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Urola y qué lleva dentro?
Tressis Caudal / Urola cuesta un 1,77 % al año en su clase clase R: 177 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,02 % al 1,77 %.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 225 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Urola. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase R | ES0180682066 | 1,77 % | 177 € |
| clase I | ES0180682058 | 1,02 % | 102 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 76,7 % |
| Estados Unidos | 9,5 % |
| Europa | 5,3 % |
| Liquidez | 3,7 % |
| Reino Unido | 1,5 % |
| Irlanda | 0,7 % |
| Japón | 0,5 % |
| Francia | 0,4 % |
| España | 0,3 % |
| Canadá | 0,3 % |
| Países Bajos | 0,2 % |
| Suiza | 0,2 % |
De un 76,7 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 90,9 % |
| Renta variable | 5,6 % |
| Liquidez | 3,7 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Amundi Is MSCI World | 10,7 % |
| Evli Short Corp Bond | 10,3 % |
| Neuberger Berman Ult | 10,2 % |
| Fid-Sut Globa Dvd Pl | 6,1 % |
| Carmignac | 5,7 % |
| Goldman Sachs Glb Hy | 5,4 % |
| DWS Eurozone Bonds F | 5,1 % |
| Axa Wrld Fnd-Longvt | 5,1 % |
| Ishares Edge MSCI Wo | 4,7 % |
| Abrdn SICAV I - Sele | 4,1 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 8,8 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. De un 5,3 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Tressis Caudal / Urola
¿Cuánto cobra Tressis Caudal / Urola?
Tressis Caudal / Urola cuesta un 1,77 % al año en su clase clase R: 177 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,02 % al 1,77 %.
¿Qué lleva dentro Tressis Caudal / Urola?
Es un fondo de fondos: el 90,9 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es Estados Unidos (9,5 %), Europa (5,3 %), Reino Unido (1,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Tressis Caudal / Urola para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 225 cuestan menos que la clase más cara de Tressis Caudal / Urola. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.