¿Cuánto cobra CBNK Dividendo Euro y qué lleva dentro?
CBNK Dividendo Euro cuesta un 1,42 % al año en su clase clase Reparto: 142 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,92 % al 1,42 %.
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 10 cuestan menos que la clase más cara de CBNK Dividendo Euro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase Reparto | ES0141989006 | 1,42 % | 142 € |
| clase Base | ES0141989022 | 1,42 % | 142 € |
| clase Cartera | ES0141989014 | 0,92 % | 92 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Francia | 22,3 % |
| España | 14,3 % |
| Liquidez | 10,3 % |
| Reino Unido | 8,0 % |
| Estados Unidos | 8,0 % |
| Países Bajos | 6,4 % |
| Sin clasificar | 6,4 % |
| Alemania | 6,4 % |
| Italia | 5,0 % |
| Suiza | 4,4 % |
| Europa | 2,4 % |
| Dinamarca | 1,7 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 80,1 % |
| Liquidez | 10,3 % |
| Fondos | 8,8 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Ishares MSCI Global Metals & M | 2,9 % |
| Veolia Environnement | 2,7 % |
| Repsol SA | 2,6 % |
| Ishares MSCI Europe Quality Divide | 2,4 % |
| Axa SA | 2,4 % |
| Iberdrola SA | 2,4 % |
| Schneider Electric SE | 2,1 % |
| Totalenergies SE | 2,0 % |
| Coca-Cola Co | 2,0 % |
| Amadeus It Group SA | 1,9 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. De un 2,4 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CBNK Dividendo Euro
¿Cuánto cobra CBNK Dividendo Euro?
CBNK Dividendo Euro cuesta un 1,42 % al año en su clase clase Reparto: 142 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,92 % al 1,42 %.
¿Qué lleva dentro CBNK Dividendo Euro?
Invierte sobre todo en renta variable (80,1 %) y liquidez (10,3 %); por países, lo que más pesa es Francia (22,3 %), España (14,3 %), Reino Unido (8,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro CBNK Dividendo Euro para su categoría?
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 10 cuestan menos que la clase más cara de CBNK Dividendo Euro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.