¿Cuánto cobra CBNK Fondeposito y qué lleva dentro?
CBNK Fondeposito cuesta un 0,36 % al año en su clase clase Base: 36 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 0,36 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase Base | ES0109876005 | 0,36 % | 36 € |
| clase Cartera | ES0109876013 | 0,24 % | 24 € |
| clase Premium | ES0109876021 | 0,24 % | 24 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Liquidez | 77,8 % |
| España | 8,0 % |
| Italia | 3,8 % |
| Unión Europea | 3,4 % |
| Portugal | 3,1 % |
| Francia | 2,8 % |
| Bélgica | 0,4 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Liquidez | 77,8 % |
| Renta fija | 21,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Buoni Poliennali del Tes | 3,8 % |
| European Union | 3,4 % |
| Deuda Estado Frances | 2,8 % |
| Bilhetes Do Tesouro | 1,5 % |
| Deuda Estado Español | 1,5 % |
| Urbaser S.A. | 0,9 % |
| Grupo Visabeira SA | 0,8 % |
| Grupo Tradebe Medioambiente | 0,8 % |
| Mota Engil Sgps SA | 0,7 % |
| Ontime Corporate Union SA | 0,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CBNK Fondeposito
¿Cuánto cobra CBNK Fondeposito?
CBNK Fondeposito cuesta un 0,36 % al año en su clase clase Base: 36 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 0,36 %.
¿Qué lleva dentro CBNK Fondeposito?
Invierte sobre todo en liquidez (77,8 %) y renta fija (21,3 %); por países, lo que más pesa es España (8,0 %), Italia (3,8 %), Unión Europea (3,4 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.