¿Cuánto cobra CBNK Mixto 25 y qué lleva dentro?
CBNK Mixto 25 cuesta un 1,37 % al año en su clase clase Base: 137 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,87 % al 1,37 %.
De los 100 fondos de Renta Fija Mixta Euro con dato, 64 cuestan menos que la clase más cara de CBNK Mixto 25. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,12 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase Base | ES0173856032 | 1,37 % | 137 € |
| clase Cartera | ES0173856008 | 0,87 % | 87 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 27,1 % |
| Liquidez | 17,0 % |
| Francia | 15,6 % |
| España | 14,6 % |
| Alemania | 11,6 % |
| Países Bajos | 2,0 % |
| Estados Unidos | 2,0 % |
| Austria | 1,8 % |
| Unión Europea | 1,0 % |
| Italia | 1,0 % |
| Reino Unido | 1,0 % |
| Suiza | 0,9 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 64,9 % |
| Liquidez | 17,0 % |
| Renta variable | 14,3 % |
| Fondos | 1,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Comunidad de Madrid | 4,3 % |
| Adif Alta Velocidad | 3,0 % |
| Deuda Estado Aleman | 3,0 % |
| European Investment Ban | 2,8 % |
| Deutsche Bahn Fin Gmbh | 2,3 % |
| Land Berlin | 2,0 % |
| Council Of Europe Devol | 2,0 % |
| Dexia Credit Local | 1,9 % |
| Deuda Estado Frances | 1,9 % |
| Kfw- Kreditanstalt Fuer | 1,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CBNK Mixto 25
¿Cuánto cobra CBNK Mixto 25?
CBNK Mixto 25 cuesta un 1,37 % al año en su clase clase Base: 137 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,87 % al 1,37 %.
¿Qué lleva dentro CBNK Mixto 25?
Invierte sobre todo en renta fija (64,9 %) y liquidez (17,0 %); por países, lo que más pesa es Francia (15,6 %), España (14,6 %), Alemania (11,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro CBNK Mixto 25 para su categoría?
De los 100 fondos de Renta Fija Mixta Euro con dato, 64 cuestan menos que la clase más cara de CBNK Mixto 25. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,12 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.