¿Cuánto cobra CBNK Renta Fija Corto Plazo y qué lleva dentro?
CBNK Renta Fija Corto Plazo cuesta un 0,16 % al año en su clase clase Base: 16 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,12 % al 0,16 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase Base | ES0126551037 | 0,16 % | 16 € |
| clase Cartera | ES0126551003 | 0,12 % | 12 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 53,9 % |
| Liquidez | 16,2 % |
| España | 8,7 % |
| Francia | 7,7 % |
| Alemania | 6,0 % |
| Portugal | 2,4 % |
| Bélgica | 2,1 % |
| Austria | 1,3 % |
| Italia | 0,5 % |
De un 53,9 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 82,5 % |
| Liquidez | 16,2 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Commerzbank AG | 1,9 % |
| Pershing Square Holding | 1,2 % |
| Dz Hyp AG | 1,1 % |
| Alperia Spa | 1,1 % |
| Swedish Match Ab | 1,1 % |
| Grupo Visabeira SA | 1,1 % |
| Ontime Corporate Union SA | 1,0 % |
| Snam Spa | 1,0 % |
| Wellcome Trust Ltd/The | 1,0 % |
| Orano,SA | 1,0 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CBNK Renta Fija Corto Plazo
¿Cuánto cobra CBNK Renta Fija Corto Plazo?
CBNK Renta Fija Corto Plazo cuesta un 0,16 % al año en su clase clase Base: 16 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,12 % al 0,16 %.
¿Qué lleva dentro CBNK Renta Fija Corto Plazo?
Invierte sobre todo en renta fija (82,5 %) y liquidez (16,2 %); por países, lo que más pesa es España (8,7 %), Francia (7,7 %), Alemania (6,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.