¿Cuánto cobra CBNK Selección / Infraestructuras y qué lleva dentro?
CBNK Selección / Infraestructuras cuesta un 1,63 % al año en su clase clase Base: 163 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,17 % al 1,63 %.
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 139 cuestan menos que la clase más cara de CBNK Selección / Infraestructuras. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase Base | ES0109698003 | 1,63 % | 163 € |
| clase Cartera | ES0109698011 | 1,17 % | 117 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 24,3 % |
| Liquidez | 19,0 % |
| España | 15,8 % |
| Estados Unidos | 11,2 % |
| Francia | 7,9 % |
| Países Bajos | 4,8 % |
| Alemania | 4,0 % |
| Reino Unido | 3,6 % |
| Suiza | 3,5 % |
| Luxemburgo | 1,6 % |
| Canadá | 1,5 % |
| Grecia | 1,1 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 54,2 % |
| Fondos | 24,3 % |
| Liquidez | 19,0 % |
| Renta fija | 2,2 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Franklin Templeton-Clear Bridge In | 6,1 % |
| Ishares Global Infrastructure | 5,1 % |
| Wellington Enduring Infraestructur | 3,6 % |
| Lazard Fund Managers Ireland Ltd | 3,4 % |
| Iberdrola SA | 2,7 % |
| Ferrovial SE | 2,5 % |
| Veolia Environnement | 2,5 % |
| Asml Holding NV | 2,3 % |
| Repsol SA | 2,2 % |
| Global X US Infrastructure Dev | 2,2 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CBNK Selección / Infraestructuras
¿Cuánto cobra CBNK Selección / Infraestructuras?
CBNK Selección / Infraestructuras cuesta un 1,63 % al año en su clase clase Base: 163 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,17 % al 1,63 %.
¿Qué lleva dentro CBNK Selección / Infraestructuras?
Invierte sobre todo en renta variable (54,2 %) y fondos (24,3 %); por países, lo que más pesa es España (15,8 %), Estados Unidos (11,2 %), Francia (7,9 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro CBNK Selección / Infraestructuras para su categoría?
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 139 cuestan menos que la clase más cara de CBNK Selección / Infraestructuras. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.